澳幣期貨超詳細完整攻略|國外期貨總經介紹

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這篇文章我們會介紹澳幣期貨的詳細資料,帶您認識澳幣期貨,希望兩口飯粒在國外期貨的專業知識能夠幫您解決問題,看完可以點左下的海期商品選單看看其他商品介紹。

外匯常見四大類型,各國貨幣一特性可以區分成不同類型

  1. 政策型貨幣:貨幣走勢依據政策和經濟變動,如:美元、日圓
  2. 避險型貨幣:用來規避國際貿易和金融市場上各式風險,如:日圓、瑞朗
  3. 商品型貨幣:經濟依賴大宗商品出口為主的貨幣,如:澳幣、俄羅斯盧布
  4. 新興市場貨幣:受到政府嚴格管制,貨幣相對較為封閉

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澳幣介紹

澳幣是澳大利亞的貨幣。以前作為高利率貨幣以及資源熱潮,一直處於上漲趨勢,在投資者中的人氣也非常高。現在因為利率調低,作為高利率貨幣的魅力大不如前,並且資源熱潮已成為過去,感覺已經沒有太大人氣了。不過,和日圓以及歐洲的各種貨幣相比利率還是比較高,所以還是可以做賺取利率的交易。

澳幣的應用

澳洲的出口總值中,鐵礦砂占了 26%,而這樣的數量也是全世界鐵礦砂出口量的 48%,是全世界第一。因此鐵礦砂的價格會嚴重影響到澳洲在經濟面上的表現,尤其是出口方面。

美元/澳幣和鐵礦砂價格兩者之間的相關係數來到 -0.72,是非常高的相關性,當鐵礦砂的價格上升時 (紅線上升),澳洲會希望多供給鐵礦砂,因此出口增加,造成累積出超後的升值壓力,造成澳幣升值 (藍線向下)。若是將澳幣直接對到人民幣 (因為中國是最大的鐵礦砂進口國),則相關係數會提升至更高相關 0.79。

資料來源:財經M平方

澳元的交易量位居全球第6名,以下為國際結算銀行(BIS)每三年調查一次的外匯交易量資料(2022年4月)

名次

貨幣

佔比

1

美元

44.2%

2

歐元

15.3%

3

日圓

8.3%

4

英鎊

6.5%

5

人民幣

3.5%

6

澳幣

3.2%

7

加幣

3.1%

8

瑞士法郎

2.6%

其他

13.3%

資料來源:國際清算銀行(BIS)

澳幣的特性

澳元是世界少數的資源國家,也是資源國家貨幣的代表。主要出口鐵礦石和煤炭,與商品市場有正相關性。

以上圖片是澳元/美元(AUD/USD)和原油的走勢。在大方向上走勢相同,可以看出有正相關性。在分析澳元的波動時,也需要確認商品市場的走勢。

另外澳洲出口最多的國家是中國,所以與中國經濟的關係非常重要。例如,發佈中國的經濟指標與中國相關訊息時,澳元的波動也容易出現過激反應。交易澳元時也需要多關注中國的經濟指標。

澳大利亞的經濟狀況

澳大利亞經濟是一個繁榮富裕的市場經濟體。其主要產業為服務業,占GDP的七成。傳統上農產品與礦產占了出口大頭,近年來工業製品出口增長較快,2014年工業製品出口(428億澳元)超過了農業出口(405億澳元)

依據國際貨幣基金(IMF)2013年統計,澳洲為全球第12大經濟體

金融及保險服務業佔其服務業大宗約15%的總利潤,政府強制的退休金儲蓄方案造成金融業有較肥沃土壤,許多投資亞洲的海外金融業也將澳洲作為營運中心,建築業為第二約11%,服務業並成為澳洲最大之雇主集團,僱用990萬名員工,佔就業人口之87%。零售服務業雖利潤較低但雇用人數很高,約12%的僱員工作於零售業。

澳仍為小麥、玉米、燕麥、大麥、高梁及棉花等多項農產品之主要輸出國,每年外銷 2/3 的農業產品,21世紀後酒類及乳製品的生產及出口大幅成長。

澳洲四面環海具有世界最長海岸線,澳洲漁場涵蓋面積比澳洲土地面積還大16%,為世界第3大漁場。主要商業化之水產品為蝦、龍蝦、鮑魚、鮪魚、干貝等高價漁獲,糧食用漁獲較少。南澳州阿得雷德市養殖淡水鱸魚業近年興起。

 

礦業大國是澳洲的世界印象,其廣大領土上居民較少,利於礦產大規模開發,近年由於亞洲經濟興起,就近的澳洲成為礦品出口大國,拉動經濟騰飛,居全球首位包括褐煤、鉛、金紅石、鐺、鎳、鈾及鋅,目前已發現蘊藏量豐富之礦物資源共有70餘種,23種已大規模生產。現為全球煤礦第一大出口國,鐵礦第二大出口國,黃金生產第二大國。

澳幣價格的季節性

澳幣價格的季節性,澳幣/美元在過去5年中12月份的平均表現排名第四,平均上漲0.39%;過去10年中排名第7,平均上漲0.16%。

資料來源:www.dailyfxasia.com

影響澳幣價格的因素

  1. 澳洲的利率
  2. 澳洲的經濟數據
  3. 中國的經濟數據
  4. 澳幣的利率
  5. 澳美兩國國債殖利率的差距

例如美國的公債殖利率上漲,殖利率越高說明在美國出現風險的可能性越高,也將會成為買進澳幣的因素

可以看到從2018年3月澳大利亞10年公債殖利率-美國10年公債殖利率的成為負數後有著非常高的相關性

影響澳幣的重要數據

國家

經濟指標

內容

澳洲

澳洲準備銀行的政策

原則上會在每個月的第1個星期二由澳洲儲備銀行(RBA)發佈基準利率。

澳洲國內生產毛額(GDP)

國內生產毛額是呈現國家經濟情況的重要指標。

澳洲生產者物價指數(PPI)

澳大利亞每一季度發佈的數據。透過製造業生產者的銷售價格來查看通脹動向的重要指標。

澳洲僱用統計

把握澳大利亞的僱用情況,衡量經濟的重要指標。

中國

中國國內生產毛額(GDP)

國產毛額是呈現國家經濟情況的重要指標。

中國工業生產

掌握中國的礦業以及製造業動向的重要指標。

製造業採購經紀人指数(PMI)

英國大型金融機關HSBC公佈的經濟指數,是從企業角度觀察經濟的指標。

重要國際經濟數據

原物料型貨幣的相關商品

巴西幣
巴西的鐵礦砂出口,佔巴西整體出口額的 13%,在全世界鐵礦砂出口國排名第二,僅次於澳洲,比重大約佔了 23%。因此鐵礦砂的價格和巴西里耳幣值的波動基本上也是呈現息息相關的。

俄羅斯盧布、墨西哥披索
受到原油價格波動的貨幣包括「俄羅斯盧布」、「墨西哥披索」。

俄羅斯
原油相關產品出口佔俄羅斯總出口額 60%,而其出口量也佔了全世界原油出口的 10%,算是排名前三的出口國。其外匯的走勢就和原油的價格有相關性,一樣如之前的前幾項原物料型貨幣,是負相關係數 (盧布向下為升值)。當原油價格上升的時候,盧布就會升值;反之,若原油價格下跌,盧布就容易貶值。

墨西哥
雖然總出口的原油數量在全世界的佔比僅有 2.3% 左右,但由於這樣的出口額已經佔了墨西哥出口額的 11% 左右,因此還是有一定的影響關係。

資料來源:財經M平方

澳幣期貨的交易策略教學

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