國外期貨交易規則詳細攻略表

交易國外期貨的優點

  • 交易時間長:國內期貨只有日盤才能保證金減半
    國外交易時間幾乎是全天候的,你的休息是人家的開工熱門交易時間。
  • 契約週期長:契約週期較長、次數少,可減少換倉與結算的次數。除了跳動點小外,損益跳動點換算比小台更小,交易無負擔。
  • 商品種類多樣化:商品可分為外匯類、利率類、指數類、金屬類、農產品類、能源類。
  • 不需支付交易稅:僅需支付手續費,沒有交易稅的問題。
  • 停損單機制:多數交易所都可以設定停損限價單或停損市價單。
  • 當沖保證金減半:開戶後即可開啟海期保證金減半。台幣即可交易,用台幣可賺美金的概念!

交易國外期貨三步驟

交易國外期貨其實不會很困難,海期商品眾多,有些熱門商品僅需要幾千塊台幣就可以交易,門檻甚至比小台都還低,以下是交易海外期貨三步驟:

一、期貨入金
開戶完成後可以同時交易國內外的商品,入金台幣就可以交易國外期貨囉,公司會先扣住你約當美金保證金的台幣,並用公司的美金幫你下,所以目前不會遇到匯率的問題唷。

二、保證金互轉及額度設定
保證金互轉:國票超業>交易功能or帳務查詢>期權-互轉與換匯申請>互轉幣別台幣、國內轉國外>輸入金額按確定
交易額度設定:國票超業>交易功能or帳務查詢>期權-交易額度設定>分配好額度按設定

三、海期出金
期貨商接受客戶入金台幣交易海期,但是國外期貨是以外幣計價的,所以有虧損或是要出金的時候會有換匯的需求。

國外帳戶權益數的計算方式

基幣(約當台幣):台幣+賺or賠的外幣(換算成約當台幣)

美金賺錢
把賺到的美金幫你計算成約當台幣的金額顯示在權益數(基幣)裡,提領時需要自行換匯成台幣才可以提領出來

美金虧損
前面有說到我們在交易海期的時候是先用公司的美金幫您下單,所以美金虧損會從國外期貨帳裡的台幣扣款,最少一次扣約當台幣100的美金)。如果先前有賺到美金會先扣美金

換匯規則

自動換匯時間:每週星期五早上辦理自動換匯
換匯條件:外幣有負數或負數加留倉
申請換匯時間:平日08:00~09:30、09:30~13:30
統一換匯時間:平日09:30、13:30
換匯專線:(02)2528-7911

國外期貨交割方式

海期的交割方式可分成「現金交割」、「實物交割」

現金交割部分金融衍生性商品無實體可交割,所以會變成以現金結算的方式進行交割。契約到期時用結算價去計算損益,並用現金結算,EX.小道瓊期貨、小那斯達克期貨

實物交割:在交割日的時候,必須真的交付所約定的商品實際數量。EX.原油期貨、黃金期貨。

參與期貨交易的避險者,目的僅在於規避商品價格波動風險而已,商品多半在現貨市場取得或出售;而投機者參與期貨市場交易的目的,只在賺取買賣間的差價,故無實物交割的需求。

國外期貨第一通知日、最後交易日

第一通知日First Notice Day (FND):買方可能被賣方要求實務交割,如果沒有平倉的話就有可能被履約。

基本上採實物交割的國外期貨商品,依照期貨契約規定,賣方可以向交易所提出要求買方交割的日子稱為「第一通知日」,通知日會因期貨契約與各交易所而異,不是所有期貨都有唷,也有商品第一通知日跟最後交易日是同一天。

最後交易日Last Trading Day (LTD):期貨合約交割月份的最後一個交易日,到了這一天不管是多單還是空單,只要還有未平倉部位就會進入交割流程。

國票期貨實物交割的商品會提前停止網路交易,賣方會於最後交易日前一營業日的晚上12點代為平倉出場。

飯粒提醒大家!進入第一通知日後買賣的價差會變大而不利於交易,因此建議無論買進部位或賣出部位,都應在到期前就提早轉倉或平倉,注意契約到期日的流動性風險。

國外期貨當沖

  • 能源類、糖、美元指數之買賣方,均需於最後交易日前一營業日晚上12點(24:00)出場
  • 實物交割商品買方須於第一通知日前一營業日晚上12點(24:00)出場;     賣方須於最後交易日前一營業日晚上12點(24:00)出場;最後交易日(LTD)在第一通知日(FND)之前,請於最後交易日(LTD)前一營業日收盤前平倉。
  • 現金結算之買賣方部位無強制平倉之交割風險,故不另行通知;※上述時間仍未平倉之客戶,本公司將以市價強制平倉。
  • 台灣期交所無現貨交割,所以會要求買賣方在履約的日子前,平倉出場,為在指定的時間平倉會由交易室代為沖銷

海期最後交易行事曆以國票期貨官網為主

國外期貨當沖

當沖分為兩種意思,一種是當日把部位沖銷稱做當沖交易,期貨本身就可以當日沖銷,操作海期您想要這秒買、下秒賣都是沒有限制的喔。

而另外一種是期貨市場指的當沖通常是指「保證金減半」的意思,下單時倉別勾選「當沖」,只需要收原始保證金一半的金額。

注意!使用海期當沖功能,系統會在收盤前30分鐘會強制把部位沖銷掉,但如果風險指標有高於100%會自動留倉。

收盤前30分鐘會提醒,收盤前15分鐘會砍倉,保證金不足100%就會代為沖銷,風險指標高於100%系統會自動留倉,若不想留倉保證金請留剛好保證金一半就好,想留倉讓權益數至少有1口完整的保證金。

CME交易所商品大部分交易時間大多是23小時,夏令:06:00-次日05:00、冬令:07:00~次日06:00,所以夏令會在04:45砍倉、冬令會在05:45砍倉,海期每種商品的交易時段不同,詳情可以私訊(業務員暱稱)或查詢國票期貨官網唷!

飯粒小提醒

  • 收盤前半小時不能以「當沖單」建立新倉
  • 不開放當沖商品:新交所富台、日本東京交易所商品

國外期貨追繳及砍倉規則

一、當沖保證金減半為於時間內沖銷(當沖代沖銷)
保證金減半之當沖單將於收盤前30分鐘內執行代沖銷,注意!國外期貨若保證金有足額,部位則會留倉

二、帳戶風險值低於25%(斷頭)
權益總值(淨值)低於原始保證金的25%即觸發國外高風險代沖銷條件

三、交易實物交割之商品,未於最後交易日(或第一通知日﹚前平倉
台灣期交所無現貨交割,所以會要求買賣方在履約的日子前,平倉出場,為在指定的時間平倉會由交易室代為沖銷

以微型黃金期貨舉例:
原始保證金858美金,維持保證金780美金,最小跳動點0.1點=1美金
假設入金剛好一口原始保證金的錢去交易,權益數858美金

跌多少點會發出追繳簡訊通知?
帳戶權益數低於維持保證金780美金,即會發出追繳通知
公式:(權益數-維持保證金)÷最小跳動點的價值

(858美金-780美金)÷1美金=78美金
1美金=0.1點à78美金=7.8點
假設買進價位2030行情跌了7.8點到2022.2以下就會發追繳通知喔!
*僅會有追繳通知,這時候還不會砍倉唷

跌多少點會被砍倉呢?25%的機制
權益數查詢的地方可以看到風險指標的%數,盤中低於25%會由交易室代為沖銷
公式:權益數-(原始保證金*25%)÷最小跳動點的價值

(858美金-214.5美金)÷1美金=643.5美金
1美金=0.1點à643.5美金=64.3點
假設買進價位2030行情跌了64.3點到1965.7以下就會由交易室代沖銷喔!
帳戶虧損餘額低於643.5美金(低於原始保證金25%),會遭到斷頭砍倉

雖然會在25%丟單砍倉但不一定是在剛好25%成交出場,如因行情因素砍倉後權益數為負值(Over Loss),投資人應於限定期限內補足,否則將申報違約。由交易室砍倉已經很嚴重了,可以自己先設停損出場就設停損,至少可以讓保證金剩比較多,留得青山在不怕沒柴燒,之後行情來才有子彈在打回來,不然沒子彈什麼機會都沒有了。