恆生期貨超詳細完整攻略|國外期貨總經介紹

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這篇文章我們會介紹恆生期貨的詳細資料,包含恆生期貨的成分股、計算方式等等,有非常完整的內容,帶您認識恆生期貨,希望兩口飯粒在國外期貨的專業知識能夠幫您解決問題,看完可以點左下的海期商品選單看看其他商品介紹。

恆生指數期貨(HSI)

恆生指數介紹

恆生指數是由香港恆生銀行於1969年11月24日創立,用以反映香港股市行情的一種股票指數,是香港股市價格的重要指針,指數由58檔藍籌股市值計算而成,涵蓋香港所有上市公司的12個月平均市值涵蓋率的70%,恆生指數由恆生銀行屬下恆生指數有限公司負責計算及按季檢討,公佈成份股調整。

恆生指數以1964年7月31日為基數日,基數點100點,並選出30間上市公司股票為成分股,僅供恆生銀行內部參閱,直至1969年11月24日才正式向外發報,開始點數是150點。

恆生指數共分四類指數:金融、公用事業、地產、工商業。已納入的58檔成份股以行業劃分,而前 10 大權值股分別為:阿里巴巴、友邦保險、匯豐控股、騰訊控股、美團、港交所、建設銀行、中國平安、小米集團、藥明生物。

恆生期貨介紹

香港期貨交易所(HKEX)於1986年推出恆指期貨(HSI Futures),以滿足市場對於港股對沖工具的需求。恆生指數是 香港股票市場變化 的指標,亦是亞洲區廣受注目的指數。同時,它亦廣泛被使用作為衡量基金表現的標準。恆生指數是以加權資本市值法計算。成份股分別屬於工商、金融、地產及公用事業四個分類指數。而某一種股份價格的變動相對恆生指數的影響,視該家公司的市值而定。市值較高的股份對恆生指數上落波幅的影響較市值較低的股份為大。

恆生指數一直獲引用為反映香港股票市場表現的重要指標,期貨的價格受到多種原因的影響,包括恆生指數的走勢、市場供應需要關聯、利率、貨幣匯率和國際政治經濟形勢。

恆生期貨的成分股

序號

英文公司名稱

中文公司名稱

股票代碼

權重

1

Alibaba Group Holding Ltd

阿里巴巴

9988.HK

9.37%

2

AIA Group Ltd

友邦保險

1299.HK

8.56%

3

HSBC Holdings plc (Hong Kong)

匯豐控股

0005.HK

7.42%

4

Tencent Holdings Ltd

騰訊控股

0700.HK

6.14%

5

Meituan

美團-W

3690.HK

6.05%

6

China Construction Bank Corporation

建設銀行

0939.HK

5.06%

7

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

香港交易所

0388.HK

4.74%

8

Ping An Insurance (Grp) Co of China Ltd

中國平安

2318.HK

3.53%

9

Xiaomi Corp

小米集團

1810.HK

3.32%

10

WuXi Biologics (Cayman) Inc

藥明生物

2269.HK

3.19%

11

Industrial and Commrcl Bank of China Ltd

工商銀行

1398.HK

2.66%

12

China Mobile Ltd

中國移動

0941.HK

2.60%

13

Techtronic Industries Co. Ltd

創科實業

0669.HK

2.10%

14

Bank of China Ltd

中國銀行

3988.HK

1.79%

15

BYD Company Limited

比亞迪

1211.HK

1.75%

16

ANTA Sports Products Ltd

安踏體育

2020.HK

1.45%

17

CLP Holdings Limited

中電控股

0002.HK

1.30%

18

CK Hutchison Holdings Ltd

長和

0001.HK

1.29%

19

Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd

舜宇光學科技

2382.HK

1.28%

20

The Link Real Estate Investment Trust

領展房產基金

0823.HK

1.26%

21

Geely Automobile Holdings Ltd

吉利汽車

0175.HK

1.25%

22

Shenzhou Intl Group Holdings Ltd/td>

申洲國際

2313.HK

1.23%

23

CNOOC Ltd

中國海洋石油

0883.HK

1.19%

24

Sun Hung Kai Properties Limited

新鴻基地產

0016.HK

1.19%

25

The Hong Kong and China Gas Company Ltd

香港中華煤氣

0003.HK

1.18%

26

China Mengniu Dairy Company Limited

蒙牛乳業

2319.HK

0.98%

27

Hang Seng Bank Ltd

恒生銀行

0011.HK

0.93%

28

CK Asset Holdings Ltd

長實集團

1113.HK

0.85%

29

Galaxy Entertainment Group Limited

銀河娛樂

0027.HK

0.85%

30

CSPC Pharmaceutical Group Ltd

石藥集團

1093.HK

0.80%

31

China Life Insurance Co Ltd

中國人壽

2628.HK

0.80%

32

Country Garden Services Holdings Co Ltd

碧桂圓服務

6098.HK

0.79%

33

China Resources Land Limited

華潤置地

1109.HK

0.78%

34

BOC Hong Kong (Holdings) Ltd

中銀香港

2388.HK

0.76%

35

China Petroleum & Chemical Corp

中國石油化工股份

0386.HK

0.72%

36

MTR Corporation Limited

港鐵公司

0066.HK

0.69%

37

Sino Biopharmaceutical Limited

中國生物製藥

1177.HK

0.61%

38

Xinyi Solar Holdings Ltd

信義光能

0968.HK

0.59%

39

China Overseas Land & Investment Ltd

中國海外發展

0688.HK

0.59%

40

Wharf Real Estate Investment Company Ltd

九龍倉置業

1997.HK

0.59%

41

Longfor Group Holdings Ltd

龍湖集團

0960.HK

0.56%

42

Power Assets Holdings Ltd

電能實業

0006.HK

0.56%

43

SANDS CHINA LTD

金沙中國有限公司

1928.HK

0.56%

44

PetroChina Company Limited

中國石油股份

0857.HK

0.56%

45

Country Garden Holdings Co Ltd

碧桂圓

2007.HK

0.54%

46

CITIC Ltd

中信股份

0267.HK

0.50%

47

WH Group Ltd

萬洲國際

0288.HK

0.49%

48

New World Development Company Ltd

新世界發展

0017.HK

0.47%

49

Alibaba Hlth Infrmtn Tchnlgy Ltd

阿里健康

0241.HK

0.46%

50

Henderson Land Development Co., Ltd

恒基地產

0012.HK

0.42%

51

Hang Lung Properties Ltd

恒隆地產

0101.HK

0.34%

52

Budweiser Brewing Company APAC Ltd

百威亞太

1876.HK

0.34%

53

Bank of Communications

交通銀行

3328.HK

20.33%

54

CK Infrastructure Holdings Ltd

長江基建集團

1038.HK

0.30%

55

Aac Technologies Holdings Inc

瑞聲科技

2018.HK

0.27%

56

Haidilao International Holding Ltd

海底撈

6862.HK

0.27%

57

Hengan International Group Company Ltd

恒安國際

1044.HK

0.26%

58

China Unicom (Hong Kong) Limited

中國聯通

0762.HK

0.22%

恆生指數成分股比重

恆生指數分三階段更改成份股與指數比重上限

  • 第一階段:由2006開始,以流通市值調整計算。每隻成份股的比重上限25%。
  • 第二階段:由實施2/3的流通調整,流通系數=100-2/3(100%-流通系數),並上調至最接近的5%倍數,比重上限為20%。
  • 第三階段:由2007年實施全流通調整,比重上限為15%。此舉主要是為了避免指數受個別大市值成份股(如匯豐控股)所左右而失去代表性。

恆生指數成分股的公佈財報時間

香港證券交易所法例,沒有規定需每季度公布公司業績。香港證券交易所只規定上市公司需公布半年和全年的公司業績

  • 中期財務報告:該財政年上半年結束後,3個月內提交中期財務報告;
  • 年報:該財政年結束後,4個月內提交年報。

恆生期貨的計算方式

恆生指數是通過衡量所有在港交所上市公司的市值來計算的,該算法納入了各種因素進行考量,包括個股當前的價格、前一天的收盤價和可供交易的股票數量。

恆生指數相關商品有哪些

商品名稱

恆生

小型恆生

H股

小型H股

代碼

HSI

MHI

HHI

MCH

交易所

香港交易所

交易時間

09:15~12:00、13:00~16:30

17:15~次日03:00 (T+1) *最後交易日至16:00

交易月份

最近2個月份及之後的2個季月(3.6.9.12)

最後交易日

合約月份倒數第二個營業日

合約價值

100日幣*指數

1000日幣*指數

500日幣*指數

5美元*指數

最小跳動點

1點=50港幣

1點=10港幣

1點=50港幣

1點=10港幣

保證金

89,575港幣

17,915港幣

34,979港幣

6,995港幣

交易量排名

1

2

3

4

最新資訊依交易所公告為準

香港相關指數

指數名稱

恆生指數

H股指數

成立時間

1964年

1994年

計算方式

採用市值加權法

成分股

反映香港股市行情的重要指標,指數由64隻恆指成份股的市值計算出來的,代表了香港交易所所有上市公司的十二個月平均市值涵蓋率的63%。恆生指數成份股,即是香港的藍籌股。

反映了在香港交易所上市的H股中較大型股的表現。目前,國企指數成分股數目現為50隻,包含H股、民企股及紅籌股。

交易量

較多

較少

H股介紹

恆生中國企業指數,又稱國企指數或H股指數,由恆生銀行旗下恆生指數有限公司負責計算。國企指數反映了在香港交易所上市的H股中較大型股的表現。國企指數成分股數目前為50隻,包含H股、民企股及紅籌股。

H股是指在中國內地註冊成立,在香港上市的企業,H代表「Hong Kong」。H股企業的主要持股人為中國政府及地方政府,所以亦稱為國企股。

H股指數期貨於2003年12月8日推出,期權於2004年6月8日推出。恆指及國指期貨是香港最受歡迎的兩個股票指數期貨

影響恆生價格的重要數據

香港經濟是高度依賴國際貿易的自由市場經濟系統,作為全球服務業主導程度最高的經濟體,金融服務業(2019年該業增加值佔GDP的21.2%)、貿易及物流業(19.8%)、專業服務及其他工商業支援服務(11.9%)、旅遊業(3.6%)是香港經濟的四個傳統主要行業。

政府消費開支、外匯與黃金儲備、外債、經常帳戶餘額、整體貨物出口、整體服務輸出、整體貨物進口、整體服務輸入、通貨膨脹率、失業率、勞動力

重要國際經濟數據

恆生期貨的交易策略教學

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