日圓期貨超詳細完整攻略|國外期貨總經介紹

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您好,這裡是國票期貨兩口飯粒提供的日圓期貨進階小教室

這篇文章我們會介紹日圓期貨的詳細資料,帶您認識日圓期貨,希望飯粒在國外期貨的專業知識能夠幫您解決問題,看完可以點左下的海期商品選單看看其他商品介紹。

外匯常見四大類型,各國貨幣一特性可以區分成不同類型

  1. 政策型貨幣:貨幣走勢依據政策和經濟變動,如:美元、日圓
  2. 避險型貨幣:用來規避國際貿易和金融市場上各式風險,如:日圓、瑞朗
  3. 商品型貨幣:經濟依賴大宗商品出口為主的貨幣,如:澳幣、俄羅斯盧布
  4. 新興市場貨幣:受到政府嚴格管制,貨幣相對較為封閉

日圓期貨(JY)

日圓介紹

隨著日本成為國際貨幣基金組織的成員國之後,日圓才開始有規模的被使用在國際貿易結算中。1970年代之後,日本對外貿易的繁榮和經濟的復甦,日圓交換自由化的壓力開始增大。1980年,日本修改了外匯法,日圓進入了初步的自由化交換階段。美國由於存在著較大的對日貿易逆差,希望日圓匯率能夠更加自由。1984年,日圓-美元委員會成立,被視為日圓邁向國際化的開始,目前日圓是國際貨幣中,交易量排名第三者,次於美元及歐元。

日圓的應用

避險型貨幣的代表則是日圓及瑞士法郎。以日圓來說,日本長期處於低利率環境,全球的投資人經常借日圓再換成其他貨幣進行投資,賺取利差,而當國際風險升高時,投資人退出投資並換回日圓還債,導致日圓上漲。

日圓的特性

日圓除了在流動性上是僅次於美元和歐元的貨幣以外,日本的金融系統也比較穩定,保持了經常帳盈餘和較低的通脹率,經常在市場風險高漲時作為避險貨幣被買入。相反,在市場穩定,風險容忍度擴大時,像日圓這樣的避險貨幣就容易被拋售,買入高利率貨幣的交易就會增加,日圓的走勢也會疲軟。

日元雖然成為避險貨幣,但是避險資金卻沒有真正流入日本,貨幣升值卻沒有伴隨資金不斷淨流入的現象,推測日元「被用來避險」了。也就是做日元套利,而且由於地理和政權的隔離,歐洲美國出事了,日本相對安全,所以股市作為風險資產的代表,經常和日圓的走勢相反。
當股市上漲時日圓會被拋售,股市下跌時市場要規避風險,所以容易買入日圓。在外匯新聞上,大家也經常會聽到“為了規避風險買入日圓趨勢加強”這句話。

日本的經濟狀況

日本在泡沫經濟崩潰後,物價上漲率一直低迷,雖然維持低利率政策,但是在經歷了2008金融風暴後物價依然看不到上漲傾向。雖然實行了大規模的寬鬆貨幣政策以及負利率,但是,物價還是處於低迷狀態。

大規模寬鬆政策應該會持續到物價上漲率穩定超出2%,但是也需要注意將來會縮小寬鬆政策。縮小寬鬆政策就是提高日圓價值,會成為買入日圓的材料,可以想象股市也會做出消極反應,為了規避風險會有更多的日圓多頭進入市場,日圓有可能會大幅上漲。

日圓價格的季節性

日圓價格的季節性,過去5年(橙色)和10年(淺藍色 )的季節性表現可以看出上半年下跌月份居多,下半年會在9、10、11月上漲。

資料來源:www.dailyfxasia.com

影響日圓價格的因素

  1. 日本的金融政策
  2. 日本的經濟狀況
  3. 美國公債與日本公債10年期的差距

例如相比日本的公債,美國的公債殖利率上漲,差距越大越說明在那個國家出現風險的可能性越高,也將會成為買進日圓的因素。雖然並不是每個時期都有相關性,但是有相關性的時期還是很多

影響日圓的重要數據

日本實質國內生產總值GDP、日本核心消費者物價指數、日本零售銷售總額、日本出口總額、日本房價指數、日本工業生產指數

重要國際經濟數據

日圓的相關商品

商品名稱

日圓

微型日圓

瑞士法朗

代碼

JY

JYM

SF

交易所

芝加哥交易所

交易時間

週一~週五

06:00~次日05:00

預開盤時間:05:45

周一預開盤:05:00

交易月份

3、6、9、12

最後交易日

合約月份第三個星期三的前兩個營業日

合約價值

12,500,00日幣

1,250,000日幣

125,000瑞郎

最小跳動點

0.5點

1點

1點

最小跳動金額

6.25美金

1.25美金

12.5美金

保證金

3,630美金

363美金

4,510美金

最新保證金查詢

與日圓相關的商品除了微型日圓之外,這邊要跟大家一起介紹「瑞士法郎」,瑞士政府的永久中立以及穩定性,使得瑞郎的外部風險最小化,資本市場的波動頻率低、幅度小,再加上瑞士的社會環境穩定,瑞郎是綜合上述因素為最中規中矩、風險最低的避險貨幣。

瑞士在國際政治的態度上是永久中立國,使得該國國內政治穩定、經濟發達,社會安定,國際收支狀況良好,銀行體系健全,銀行保密制度極其嚴格,再加上瑞士央行獨立性相對較高,因此被認定為世界上最安全的地方,也被譽為全球最大的離岸金融中心。所以通常全球只要發生世界經濟衰退,或是國際政治局勢動盪,投資人會把資金轉向瑞郎。

 

美元

日圓

瑞郎

國家穩定度

經濟穩定度

極低

貨幣穩定度

貸款利率

極低

戰爭風險

極低

流動性

極高

供給量

極高

其他避險特點

全球最大貨幣

套利交易盛行

國際中立國

日圓期貨的交易策略教學

看完海期專業知識的介紹,以及日圓期貨合約規格保證金,到底要如何找到美麗的進出場點,以及適合你的交易策略呢?這部分,就留給飯粒的客戶或對海期交易有興趣的朋友,來和我們聊聊吧~不論是技術分析、日圓期貨波動原因、軟體操作或是手續費詢問,肯定會有很大的收穫的唷!(須簽署顧問契約)

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