小那斯達克期貨超詳細完整攻略|國外期貨總經介紹

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您好,這裡是國票期貨兩口飯粒提供的小那斯達克期貨進階小教室

這篇文章我們會介紹小那斯達克期貨的詳細資料,包含小那斯達克期貨的成分股、計算方式等等,有非常完整的內容,帶您認識小那斯達克期貨,希望兩口飯粒在國外期貨的專業知識能夠幫您解決問題,看完可以點左下的海期商品選單看看其他商品介紹。

小那期貨(NQ)

小那斯達克指數介紹

了解那斯達克指數前,先介紹那斯達克是什麼?

那斯達克是於1971年成立於美國的一家”證券交易所”,在美國四大指數中,那斯達克交易所掛牌交易者主要以高科技類股為主,目前約有6,000家公司於那斯達克交易所掛牌交易,是全球第二大的證券交易所,僅次於紐約證券交易所。

因為那斯達克交易所具有極高的知名度與代表性,所以許多資產管理公司紛紛追蹤那斯達克指數作為參考基準,但「那斯達克綜合指數」成分股多達2,600多檔,若想完整複製很容易有追蹤誤差,執行上也有相當難度,所以後來發展出了「那斯達克100指數」,採用那斯達克交易所上市的100大大型公司。

那斯達克100指數介紹(Nasdaq100)

從那斯達克綜合指數剔除金融股以外,最大的100檔股票所構成的指數,就是Nasdaq 100指數。許多成分股和S&P500類似,例如:Amazon、Apple、Google(Alphabet)、微軟等等,但權重很不一樣,前3大公司就幾乎佔了3成的權重,前10大公司總權重就超過5成,影響力集中在科技股。

 

重點整理

  • 那斯達克綜合指數

那斯達克交易所裡上市的近3000家公司股票總合的指數

  • 那斯達克100指數

是去除掉那斯達克指數裡的金融股後,只取100家市值最大的公司計算的指數,被視為美國科技股代表的股票指數,指數本身並不是期貨唷,是掌握高科技方面或網際網路方面動向的重要指標。但是,由於納斯達克100指數抽出的是時價總值排名前100名的股票,所以比那斯達克綜合指數更能聚焦掌握高科技方面或網際網路方面的動向

  • 那斯達克期貨

由「芝加哥商業交易所」發行的股票指數期貨的商品,主要以那斯達克100指數的變動作為交易標的之衍生性金融商品,它是除了道瓊期貨、標普期貨之外,在全世界交易量最大的商品之一,由於小那斯達克期貨所需保證金及跳動金額較大,門檻較高一般人不易參與,所以後來芝商所又推出了保證金合約規格較小的微型那斯達克,以小那的保證金和賺賠的十分之一進行,對於海外期貨新手來說十分友善。

文章中要介紹的那斯達克期貨(Nasdaq)標的都是「那斯達克100指數」而非「那斯達克綜合指數」,只是我們習慣上稱之為那斯達克期貨,又因為兩者點數差異不大,許多人往往會把兩者搞混,需要特別留意。

那斯達克100指數的成分股

那斯達克100成分股

序號

代碼

公司中文名稱

權重

1

AAPL

蘋果

12.068%

2

MSFT

微軟

11.494%

3

AMZN

亞馬遜

8.826%

4

META

META

4.769%

5

GOOG

谷歌A

4.667%

6

GOOGL

谷歌C

4.098%

7

INTC

英特爾

2.890%

8

CMCSA

康卡斯特

2.326%

9

CSCO

思科系統公司

2.169%

10

PEP

百事

2.103%

11

ADBE

奧多比系統

1.613%

12

COST

Costco批發公司

1.512%

13

AMGN

安進公司

1.479%

14

NVDA

NVIDIA

1.442%

15

NFLX

Netflix

1.431%

16

AVGO

博通公司

1.388%

17

PYPL

PayPal

1.377%

18

QCOM

高通股份公司

1.241%

19

TXN

德州儀器公司

1.239%

20

CHTR

Charter Communications

1.199%

21

SBUX

星巴克

1.140%

22

GILD

吉利德科學公司

0.912%

23

BKNG

預定控股公司

0.895%

24

CELG

Celgene

0.880%

25

FISV

費哲金融服務公司

0.875%

26

MDLZ

億滋字國際公司

0.861%

27

ADP

自動數據處理公司

0.833%

28

INTU

英圖伊特

0.777%

29

TMUS

美國無線通信

0.741%

30

ISRG

直覺外科公司

0.721%

31

TSLA

特斯拉公司

0.706%

32

CSX

CSX

0.647%

33

WBA

沃爾格林不辭聯盟公司

0.631%

34

VRTX

Vertex製藥公司

0.595%

35

AMAT

應用材料公司

0.594%

36

MU

美光科技公司

0.583%

37

BIIB

拜爾基因公司

0.573%

38

MAR

萬豪國際有限公司

0.500%

39

ILMN

照明公司

0.495%

40

ADI

模擬設備公司

0.472%

41

AMD

先進微設備公司

0.470%

42

ROST

羅斯百貨

0.464%

43

ATVI

動視暴雪公司

0.456%

44

LRCX

拉姆研究公司

0.449%

45

KHC

卡夫亨氏公司

0.426%

46

REGN

再生源制藥公司

0.412%

47

CTSH

認知技術解決方案公司

0.393%

48

ADSK

Autodesk

0.392%

49

ORLY

奧萊利汽車股份公司

0.383%

50

BIDU

百度

0.376%

51

NXPI

NXP半導體

0.372%

52

MNST

怪物飲料

0.362%

53

XEL

Xcel Energy

0.356%

54

JD

京東

0.350%

55

SIRI

天狼星XM控股公司

0.350%

56

PAYX

沛齊公司

0.343%

57

EBAY

eBay

0.331%

58

EA

電子藝術公司

0.324%

59

KLAC

科軍公司

0.317%

60

PCAR

PACCAR

0.311%

61

WDAY

Workday

0.305%

62

MELI

MercadoLibre

0.301%

63

CTAS

Cintas

0.300%

64

LULU

Lululemon Athletica

0.296%

65

DLTR

美元採購公司

0.290%

66

WLTW

威利斯塔華生公司

0.276%

67

ALXN

Alexion Pharmaceuticals

0.268%

68

UAL

聯合航空控股公司

0.268%

69

XLNX

賽靈思公司

0.266%

70

VRSK

Verisk Analytics

0.260%

71

MCHP

美國微芯科技公司

0.251%

72

VRSN

威瑞信公司

0.250%

73

IDXX

IDEXX Laboratories

0.250%

74

CERN

塞那公司

0.241%

75

NTES

NetEase

0.238%

76

ALGN

聯利科技有限公司

0.235%

77

SNPS

Synopsys

0.234%

78

FAST

Fastenal

0.234%

79

ASML

奧斯邁

0.221%

80

CDNS

卡登斯設計系統公司

0.212%

81

INCY

英特公司

0.208%

82

CHKP

Check Point Software

0.200%

83

SWKS

Skyworks Solutions

0.191%

84

MXIM

馬克西姆總和產品有限公司

0.177%

85

TCOM

Trip.com

0.172%

86

NLOK

諾托救生索公司

0.171%

87

WDC

西部數字公司

0.168%

88

NTAP

NetApp

0.166%

89

CTXS

Citrix Systems

0.165%

90

ULTA

Ulta美容公司

0.161%

91

TTWO

互動軟件公司

0.156%

92

BMRN

BioMarin

0.153%

93

EXPE

Expedia旅遊公司

0.148%

94

AAL

美國航空集團公司

0.145%

95

WYNN

永利度假村

0.144%

96

JBHT

JB

0.141%

97

HAS

孩之寶公司

0.136%

98

FOXA

福克斯

0.133%

99

HSIC

亨利鈔票公司

0.114%

100

LBTYK

電視和寬帶公司

0.108%

資料來源:https://www.nasdaq.com

那斯達克100成分股比重

因為小那斯達克期貨的價格是權重參數之一,所以每天成分股的比重會隨價格變動而有所改變。

那斯達克成分股的公佈財報時間

各家公司公佈時間點皆不相同,以下是大多公司集中公佈的時間點

第一季

四月的第三個禮拜

第二季

七月的第三個禮拜

第三季

十月的第三個禮拜

第四季

一月的第三個禮拜

那斯達克指數計算方式

那斯達克指數是以市價加權的方式計算,所以指數成分是由市值高到低排列,也就是說價格相對高的股票就比價格相對低的股票,對指數的影響來得大。

那斯達克指數的成分股會定期調整,通常每年5月和11月的第三個星期五為調整日,從而確保指數的代表性與準確性。

美國小那斯達克期貨與台灣那斯達克100期貨的商品比較

商品

小那斯達克期貨

台灣那斯達克100期貨

交易所

芝加哥商業交易所

台灣交易所

代碼

NQ

UNF

交易時間

08:45~13:45

15:00~05:00(T+1)

*最後交易日無盤後

06:00~05:00(T+1)

04:15~04:30暫停

保證金

18,480美金

50,000台幣

最小跳動點

0.5點=5美金

1點=50台幣

最後交易日

合約月份當月第三個週五

交易量

較大

較小,須留意流動性

想操作小那斯達克期貨,但怕市場波動太大,建議可以先從台灣那斯達克100試試水溫,跳動點比小那斯達克還小,對於初次接觸美國指數的投資人風險比較低,台幣計價也沒有換匯的問題,等到穩定後進而再踏入美國小那斯達克的領域。不過也因為台灣道瓊交易量較小,流動性不佳因此會有滑價的風險唷

注意事項

  • 參加結算客戶需特別注意,13:45收盤過後,會等到美國SOQ特別開盤價公佈,才會知道最後結算價
  • 台灣那斯達克100期貨參與結算時,需關注13:45至SOQ公布之間有沒有重要時事影響行情。
  • 交易小那斯達克期貨除了要關注國際時事之外,也要同時追蹤重要經濟數據

美國重要指數比較

指數名稱

道瓊

S&P500

那斯達克

羅素2000

成立時間

1884年

1957年

1971年

1972年

計算方式

採用股價加權法

採用市值加權法

成分股數量

30檔

500檔

約3000檔

1742檔

關注產業類型

逐漸轉向金融與服務業

較為廣泛

高科技為主

小型公司為主多為醫療保健類股

交易量排名

3

1

2

4

回顧小那斯達克指數重要影響事件

影響小那斯達克價格的重要數據

美聯儲決議報告、美國非農就業人數報告、美國失業率報告、美國初請失業金人數報告、美國核心PCE物價指數年率報告、美國CPI月率報告、美聯儲勞動力市場狀況指數報告、美國ADP就業人數報告(小非農) 、美國國內生產總值(GDP)報告

重要國際經濟數據

 

小那斯達克期貨的交易策略教學

知道了這些海期專業知識,以及小那斯達克期貨合約規格保證金,到底要如何找到美麗的進出場點,以及適合你的小那斯達克期貨交易策略呢?這部分,就留給國票期貨兩口飯粒的客戶或對海期交易有興趣的朋友,來和兩口飯粒聊聊吧~不論是技術分析,小那斯達克期貨波動原因,軟體操作或小那斯達克期貨手續費詢問,肯定會有很大的收穫的唷!(請簽署顧問契約)

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