為何使用程式交易的五大理由?搞懂為何不用盯盤也能成為贏家?!

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您好,這裡是國票期貨兩口飯粒提供的為何使用程式交易詳細介紹

程式交易聽上去好像對沒寫過程式的人來說很可怕,但其實程式交易小到簡單停損停利的設定、大到電腦自動開關、數據抓取、風控、下單加碼等都可運作。為什麼可以差異那麼大呢?如果不想花錢,就只能花費大量的心思、時間來一一自行用程式撰寫每一步驟,用自己的真金白銀實際驗證策略是否有效。到處上課學操盤、每天練盤,學習成本有多高? 如果電腦就能做到的事情,為何要人來做呢? 如果有不錯的交易策略,自己那麼辛苦幹嘛呢?想要簡單就做到程式交易,其實國票期貨提供程式交易策略(簽訂顧問契約),可以私訊聯絡飯粒或是點選下面兩篇文章介紹唷

其實想要在交易市場賺錢,不論你是主觀交易(手動下單)或是程式交易,不用特別去選邊站說你非要使用什麼樣的方式不可。任何方法,只要使用得當,都能夠讓你成為贏家?!

大部份的人,踏入交易市場最初通常都是主觀交易者,因為最簡單、最沒有門檻,軟體下載、打開,就可以馬上下單做交易,但是,我們身邊也有數不盡的交易書籍、交易課程等,為什麼那麼多人跳進交易的市場中,能夠持續賺錢的人不到10%呢?

因為我們終究是人!
當你輸光了,你就會被迫離開市場
根本不用談你知後能不能持續在市場賺錢了,所以讓我們一起來好好了解程式交易吧!

介紹程式交易

程式交易又被稱作量化交易智能交易演算交易,但簡單一句話形容就是「把人的投資方法〝程式化〞,並讓程式執行買賣」。

舉個例子,一般我們要進行投資交易,大致需要經過以下幾個步驟:

  1. 接收資訊(從APP、看盤軟體、聽同事聽朋友講…)
  2. 做出買賣決策(電視上說是好股票所以買、從財報看出是好公司所以決定買進、看技術指標決定要賣…)
  3. 執行下單動作(從APP下單、用軟體下單、打電話下單…)

程式交易就是把以上所有原本由「人」在做的事情,全部由「程式」執行搞定!

程式交易執行流程

1.透過程式軟體API接收市場的資訊(如價格、成交量、財報、即時新聞、技術指標、機構推薦股票等)

2.由事先定義好邏輯的策略,計算出買賣點與停損停利點(如黃金交叉則買進,死亡交叉則賣出)

3.當出現買賣訊號時,由程式進行買進或是賣出(24小時開盤隨時監控,再也不用擔心睡覺的時候大跌)

程式交易需要建立的心態

1.會有虧損期
2.願意長期使用
3.績效創高非一蹴可躋

策略本身沒有好壞,在於對策略的取捨

要抓到大波段行情,就必須忍受小波段的震盪
要在箱型區間獲利,就要承受行情噴出時的風險

成功的策略核心三要件:

 「有預期獲利的策略、 該策略可以被執行 、 能持續執行下去」

成功的策略會賺錢,主要是因為大賺小賠,長期使用累積而來的

虧損期必然存在,失敗策略是因為小賺大賠,持續執行就能見真章了!

現行常見交易模式VS期貨程式交易

被動收入的意義,就是你不需付出努力,或只需要付出極小的努力,所帶來的穩定現金流收入,那麼程式交易就是屬於被動交易的一種!

程式交易的風險,完全取決於你策略的風險,也就是完全取決於你設計策略以及風險控制的能力

傳統投資

期貨程式交易

基金

類似基金,使用多策略利用電腦演算,搭配出一籃子投資組合

雖然換算管理費(租用費)比例高,但是同樣本金投資報酬率相對更高

股票

期貨是保證金交易,有多少錢做多少事

多空雙向都可以操作,不需要額外利息

其實相對股票安全,可以幫您做好資金控管

時間彈性

股票只能交易早盤9:00~13:30,期貨幾乎全天候交易

晚間國外若有重大消息事件,可以利用夜盤即時避險做出決策

手動交易

期貨及程式幾乎全天候交易,比起傳統手動交易來的更輕鬆

不需要盯盤,解決體力上的限制,符合邏輯進出場

心態問題

大多數客戶,無法嚴格執行系統性的SOP交易,有人性問題

程式交易是可預期獲利、可被執行、能持續執行的投組

面對現實!程式交易的優缺點?

程式交易優點:

  • 好管理擴大管理策略的範圍

一個人可以同時操作幾種投資策略?基本面?籌碼面?技術面?
如果策略沒有系統化,相信一般人很難管理超過3種策略。
※系統化意思:不靠感覺、進出加減碼都有明確的數據指標依據和流程,系統化不一定要寫程式,但程式交易一定是系統化。

程式交易可以輕鬆管理數十套策略
部門要有不同員工,負責不同事情(行情),不能短視近利,要讓部門長期發展不集中個體,而是注重整體理解員工所長,面對現實,不可能什麼都好,一切都是取捨

  • 省時間:免盯盤空出很多時間

使用程式交易當然就不在需要無時無刻一直盯盤,尤其是操作短線的人很需要盯盤,所以將程式寫好交給系統自己去交易,我們就能有多出來的時間去做其他事情,真是一舉兩得。

  • 被動收入:一種投資組合收入

被動收入的意義,就是你不需付出努力,或只需要付出極小的努力,所帶來的穩定現金流收入,那麼程式交易就是屬於被動交易的一種!

雖然過去的歷史資料賺錢並不等於未來一定賺錢,但是還是可以利用你能承受的風險來獲取期望報酬

  • 有紀律:克服人性有紀律

程式會幫你絕對的遵守交易紀律,前提是你不會去擅自關掉它
大多數人執行投資策略都缺乏紀律,賠錢失心瘋時瘋狂打單就直接畢業了!!!

最重要的原因是他們沒有系統化,導致管理困難,自然就沒紀律

程式交易缺點:

  • 要學寫程式

這是一件可大可小的事情,小可以小到會用套裝軟體寫策略,大可以大到連開機關機、風控、加碼、數據源、下單機等。
程式能力要是不好,那便會處處受限於軟體、數據,只能做最有限的事情,卻要付昂貴的軟體或數據成本,或是多花數倍時間。

  • 開發策略費時

事實上,能賺錢的策略有很多,但能「有效率賺錢的策略」很少,再加上它必須數據化與系統化,一年只寫出一個能用的策略,甚至沒半個都是很正常的,如果再有耐心一點,也許你會發現,經過實單測試,能用的策略又更少了。

  • 需要承受心理壓力

前面有提到:
成功的策略會賺錢,主要是因為大賺小賠,長期使用累積而來的
虧損期必然存在,失敗策略是因為小賺大賠,持續執行就能見真章了!

程式交易可控制風險,心理壓力相對較輕,比較困難是在績效拉回的時候承受的壓力

總結

綜合下來,大家可以自己衡量看看,你的對帳單是否長期下來是賺錢的呢?
你虧損的原因,是因為沒有紀律?沒有時間?上班長時間無法盯盤?
再者,從以前到現在你到處上課學操盤 每天練盤,學習成本有多高?
如果要自己寫程式,自己能做到甚麼程度呢?

如果有現成優良的交易策略,交給專業的來吧!!!
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