小道瓊期貨超詳細完整攻略|國外期貨總經介紹

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您好,這裡是國票期貨兩口飯粒提供的小道瓊期貨進階小教室

這篇文章我們會介紹小道瓊期貨的詳細資料,包含小道瓊期貨的成分股、計算方式等等,有非常完整的內容,帶您認識小道瓊期貨,希望兩口飯粒在國外期貨的專業知識能夠幫您解決問題,看完可以點左下的海期商品選單看看其他商品介紹。

小道瓊期貨(YM)

道瓊指數介紹

道瓊工業指數,又稱為道瓊工業平均指數(DJIA),由華爾街日報和道瓊公司創建者查爾斯.道共同創造的指數之一。是最悠久的美國市場指數,同時也是三大美股指數之一,其中包括了三十間最大、最知名的上市公司加權平均出來的指數,指數本身並不是期貨唷。

道瓊由美國 30 家知名「藍籌股」(blue-chip)組成,通常是各個產業的龍頭或是領先者,代表美國最大且最具知名度的股票。這些公司都是美國數一數二的集團企業。而我們經常在新聞中聽到美股大漲或大跌,通常指的就是道瓊指數。起初是為了測量美國股票市場上工業構成的發展,現今的三十間企業大部分與重工業已無關聯,轉向金融與服務業,這也能顯現出國家的重要產能在哪裡。道瓊指數範圍涵蓋了工業、金融、科技、零售、保險等領域,與實體經濟具有高度掛鈎,所以一直被當作是美國景氣的重要指標。

小道瓊期貨介紹

是由美國芝加哥期貨交易所(CME)所推出的衍生性金融商品,以道瓊指數為追蹤標的的指數期貨。投資人透過小道瓊可以使用保證金制度參與道瓊指數行情,利用槓桿增加資金的利用性;小道瓊不僅擁有高交易量,且可做多也可做空來執行避險操作。有效率且自由度更高的交易方式,使得小道瓊成為頗受歡迎的指數期貨商品。

道瓊指數的成分股

道瓊工業指數成分股

 

代碼

公司名稱

公司中文名稱

權重

1

GS

Goldman Sachs Group Inc

高盛集團公司

7.18%

2

MMM

3M Co

3M科技

6.83%

3

BA

Boeing Co

波音公司

6.00 %

4

UNH

Unitedhealth Group Inc

聯合健康保險

5.73%

5

HD

Home Depot Inc

家得寶

5.06%

6

AAPL

Apple Inc.

蘋果公司

5.03%

7

IBM

Intl Business MachinesCorp

國際商業機器公司

4.97%

8

MCD

McDonald’s Corp

麥當勞

4.83%

9

JNJ

Johnson & Johnson

嬌生公司

4.17%

10

UTX

United Technologies Corp

聯合技術公司

3.99%

11

TRV

Travelers Cos Inc

旅行家集團

3.98%

12

DIS

Walt Disney Co

華特迪士尼公司

3.50%

13

CVX

Chevron Corp

雪佛龍

3.47%

14

CAT

Caterpillar Inc

開拓重工

3.39%

15

V

Visa Inc

Visa公司

3.07%

16

PG

Procter & Gamble

寳鹼

2.81%

17

JPM

JP Morgan Chase & Co

摩根大通集團

2.80%

18

XOM

Exxon Mobil Corp

埃克森美孚

2.70%

19

WMT

Wal-Mart Stores

沃爾瑪公司

2.57%

20

DWDP

DowDuPont Inc.

陶氏杜邦

2.53%

21

AXP

American Express Co

美國運通

2.52%

22

MSFT

Microsoft Corp

微軟

2.25%

23

MRK

Merck & Co Inc

默沙東藥廠

2.11%

24

NKE

NIKE Inc B

耐吉

1.71%

25

VZ

Verizon Communications Inc

威訊通信

1.49%

26

KO

Coca-Cola Co

可口可樂公司

1.45%

27

INTC

Intel Corp

英特爾

1.17

28

PFE

Pfizer Inc

輝瑞大藥廠

1.05%

29

CSCO

Cisco Systems Inc

思科

1.04%

30

GE

General electric Co

通用電汽公司

0.92%

道瓊指數成分股比重

因為小道瓊期貨的價格是權重參數之一,所以每天成分股的比重會隨價格變動而有所改變

道瓊指數成分股公布財報時間

各家公司公布時間點皆不相同,以下是大多公司集中公佈的時間點

第一季

四月的第三個禮拜

第二季

七月的第三個禮拜

第三季

十月的第三個禮拜

第四季

一月的第三個禮拜

道瓊指數計算方式

道瓊指數是採用「道瓊式平均股價」的方法算出。道瓊式平均股價是「美國Dow Jones公司」自行開發的指數,不論發生成份股調整或除權,這個計算方法都能確保指數的連續性。

道瓊指數為「價格加權型指數」,是運用價格的平均來計算,主要是看成份股公司的股價,價格高的股票就比價格相對低的股票,對指數的影響來得大

美國小道瓊期貨與台灣小道瓊期貨的商品比較

商品

小道瓊期貨

台灣道瓊期貨

交易所

芝加哥交易所

台灣交易所

代碼

YM

UDF

交易時間

08:45~13:45

15:00~05:00(T+1)

*最後交易日無盤後

06:00~05:00(T+1)

04:15~04:30暫停

保證金

8,800美金

46,000台幣

最小跳動點

1點=5美金

1點=20台幣

最後交易日

合約月份當月第三個週五

交易量

較大

較小,須留意流動性

想操作小道瓊期貨,但怕市場波動太大,建議可以先從台灣道瓊試試水溫,跳動點比小道瓊還小,對於初次接觸美國指數的投資人風險比較低,台幣計價也沒有換匯的問題,等到穩定後進而再踏入美國道瓊的領域。不過也因為台灣道瓊交易量較小,流動性不佳因此會有滑價的風險唷

注意事項

  • 參加結算客戶需特別注意,13:45收盤過後,會等到美國SOQ特別開盤價公佈,才會知道最後結算價
  • 台灣道瓊期貨參與結算時,需關注13:45至SOQ公布之間有沒有重要時事影響行情
  • 交易道瓊期貨除了要關注國際時事之外,也要同時追蹤重要經濟數據。

美國重要指數比較

指數名稱

道瓊

S&P500

那斯達克

羅素2000

成立時間

1884年

1957年

1971年

1972年

計算方式

採用股價加權法

採用市值加權法

成分股數量

30檔

500檔

約3000檔

1742檔

關注產業類型

逐漸轉向金融與服務業

較為廣泛

高科技為主

小型公司為主多為醫療保健類股

交易量排名

3

1

2

4

回顧影響道瓊指數重要事件

圖片出處:https://reurl.cc/0zaRVM

影響小道瓊價格的重要數據

美聯儲決議報告、美國非農就業人數報告、美國失業率報告、美國初請失業金人數報告、美國核心PCE物價指數年率報告、美國CPI月率報告、美聯儲勞動力市場狀況指數報告、美國ADP就業人數報告(小非農) 、美國國內生產總值(GDP)報告

重要國際經濟數據

小道瓊期貨的交易策略教學

看完海期專業知識的介紹,以及小道瓊期貨合約規格保證金,到底要如何找到美麗的進出場點,以及適合你的交易策略呢?這部分,就留給兩口飯粒的客戶或對海期交易有興趣的朋友,來和我們聊聊吧~不論是技術分析、小道瓊期貨波動原因、軟體操作或是手續費詢問,肯定會有很大的收穫的唷!(須簽署顧問契約)

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